Opção de colocação.
Uma opção de venda é um contrato de opção em que o titular (comprador) tem o direito (mas não a obrigação) de vender uma quantidade especificada de uma garantia a um preço específico (preço de exercício) dentro de um período de tempo fixo (até o vencimento) .
Para o escritor (vendedor) de uma opção de venda, representa uma obrigação de comprar o título subjacente ao preço de exercício se a opção for exercida. O escritor de opção de venda é pago um prêmio para assumir o risco associado à obrigação.
Para opções de compra de ações, cada contrato cobre 100 ações.
Opções de compra de compra.
Pôr a compra é a maneira mais simples de trocar opções de venda. Quando o comerciante de opções é de baixa em segurança específica, ele pode comprar opções de venda para lucrar com um slide no preço do ativo. O preço do ativo deve se mover significativamente abaixo do preço de exercício das opções de venda antes da data de validade da opção para esta estratégia ser lucrativa.
Um exemplo simplificado.
Suponha que o estoque da empresa XYZ esteja negociando em US $ 40. Um contrato de opção de venda com um preço de exercício de US $ 40 que expira no prazo de um mês é com um preço de US $ 2. Você acredita firmemente que o estoque da XYZ diminuirá drasticamente nas próximas semanas após o relatório de ganhos. Então você pagou US $ 200 para comprar uma única opção de $ 40 XYZ put cobrindo 100 ações.
Digamos que você estava no local e o preço do estoque XYZ mergulha em US $ 30 depois que a empresa reportou ganhos fracos e baixou sua orientação de lucros no próximo trimestre. Com este crash no preço do estoque subjacente, sua estratégia de compra de compra resultará em um lucro de US $ 800.
Vejamos como obtemos essa figura.
Se você exercesse sua opção de venda após ganhos, você invoca seu direito de vender 100 ações do estoque XYZ em US $ 40 cada. Embora você não possua nenhuma participação da empresa XYZ neste momento, você pode facilmente ir ao mercado aberto para comprar 100 ações em apenas US $ 30 por ação e vendê-las imediatamente por US $ 40 por ação. Isso lhe dá um lucro de US $ 10 por ação. Uma vez que cada contrato de opção de compra abrange 100 ações, o valor total que receberá do exercício é de US $ 1000. Como você pagou US $ 200 para comprar essa opção de venda, seu lucro líquido para todo o comércio é de US $ 800.
Esta estratégia de opção de colocação comercial é conhecida como a estratégia de longo prazo. Veja nosso artigo de estratégia longa para uma explicação mais detalhada, bem como fórmulas para calcular o lucro máximo, perda máxima e pontos de equilíbrio.
Picos de proteção.
Os investidores também compram opções de venda quando desejam proteger uma posição de estoque longo existente. As opções de emprego empregadas desta maneira também são conhecidas como poupanças de proteção. O portfólio completo de ações também pode ser protegido usando o índice coloca.
Opções de venda de venda.
Em vez de comprar opções de venda, também é possível vender (escrever) com lucro. Coloque os escritores de opções, também conhecidos como vendedores, vendem opções de venda com a esperança de que eles expiram sem valor, de modo que possam cobrar os prêmios. A venda coloca, ou coloca a escrita, envolve mais riscos, mas pode ser rentável se for feito corretamente.
Coberto Coloca.
A opção de colocação escrita é coberta se o escritor de opção de venda também é curto na quantidade obrigatória da segurança subjacente. A estratégia de escrita de escrita coberta é empregada quando o investidor é descendente no subjacente.
Naked Puts.
O short put está nu se o editor de opções de venda não cortou a quantidade obrigatória do título subjacente quando a opção de venda é vendida. A estratégia de escrita desnuda é usada quando o investidor é otimista no subjacente.
Para o paciente investidor que é otimista em uma determinada empresa para o longo prazo, a escrita de peças nuas também pode ser uma ótima estratégia para adquirir ações com desconto.
Coloque Spreads.
Um spread é uma estratégia de opções em que o mesmo número de contratos de opções de compra são comprados e vendidos simultaneamente no mesmo título subjacente, mas com preços de exercício diferentes e / ou datas de vencimento. Os spreads de propagação limitam a perda máxima do operador da opção à custa de limitar seu lucro potencial ao mesmo tempo.
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Como começar opções de negociação.
Uma opção é um contrato que diz que você tem direito de comprar ou vender um ativo a um preço determinado a qualquer momento antes de uma determinada data, mas você não está obrigado a fazê-lo. As opções são separadas em "call" e "put". Com uma opção de compra, você tem o direito de comprar um ativo a um determinado preço antes de um dado dat. Você compraria essa opção se você esperasse que o valor do ativo aumentasse antes dessa data, para que você pudesse comprá-la mais barato. Uma opção de venda é o contrário. Você está comprando o direito de vender um ativo, o que seria útil se você achasse que o preço desse bem caísse antes de uma determinada data. Esse é o processo básico para opções de negociação, embora, na prática, seja muito complexo e extremamente arriscado. Se você está interessado neste investimento de alto risco, certifique-se de tomar o tempo para se educar e apenas investir com capital de risco.
Steps Edit.
Parte Um dos Quatro:
Parte Dois dos Quatro:
Preparando para trocar Opções Editar.
Parte Três dos Quatro:
Começando com Opções de Negociação Editar.
Parte Quatro dos Quatro:
Mudando para Opções Avançadas Editar.
Community Q & amp; A.
Uma parada final é uma boa estratégia para evitar perdas ao negociar qualquer segurança. Dá ao comerciante a capacidade de lucrar com um comércio até se tornar não lucrativo até certo ponto, momento em que o comércio se encerra. É superior a uma perda de parada fixa na medida em que não precisa ser redefinido sempre que a direção do movimento do estoque muda. Seja ou não a melhor estratégia, dependerá da sua posição e condições de mercado.
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Revista de especialistas por:
Esta versão de How to Get Started Trading Options foi revista por Michael R. Lewis em 18 de setembro de 2017.
Como você troca opções de venda no E * TRADE?
Para trocar opções de venda com E-trade, é necessário ter uma conta de margem aprovada. Os investidores podem inscrever-se para contas de margem com E-trade em nós. Os investidores enfrentam a decisão de preferirem comprar e vender opções e se querem escrever opções, cobertas ou desnudas. Escrever opções nuas envolve aprovação adicional porque implica uma quantidade significativa de risco. As opções são um tipo de derivado. As chamadas apostam que as ações vão aumentar no preço. Coloca aposta em diminuições no preço. Uma opção é o direito, mas não a obrigação, de comprar ou vender uma quantidade determinada de ações por um período de tempo predeterminado a um preço predeterminado.
Uma vez que os investidores tenham uma conta de margem aprovada, podem fazer login nas suas contas em nós. Para comprar opções, os investidores são obrigados a pesquisar qual empresa ou índice, preço de exercício e mês de vencimento estão interessados em comprar. Uma vez que eles tenham essa informação, eles podem inserir um pedido para comprar no site de E-trade. As opções podem mudar de valor rapidamente. Os investidores são livres de vender as opções que compraram a qualquer momento antes de expirarem. As opções de retenção por longos períodos de tempo são arriscadas porque as opções perdem valor através do decadência do valor do tempo.
Os clientes interessados em escrever opções como uma estratégia de renda devem ter a quantidade correspondente dos estoques subjacentes em sua conta ou ser autorizados a executar a escrita de opções nua. Os escritores de opções precisam pesquisar quais meses e preços de exibição estão disponíveis para as opções que eles querem escrever. Os preços de exercício e os meses próximos podem oferecer melhores valores do que outros. Os escritores de opções de chamadas cobertas podem ter seus estoques chamados de distância deles. Os escritores de opções nulas podem enfrentar a compra de ações ou entrar em uma posição curta no mercado aberto, a fim de cumprir as obrigações de suas posições nus sendo exercidas. E-trade contata rapidamente os escritores de posições de opções nua no número de telefone ou endereço fornecido se as opções que eles escreveram são exercidas. O comércio eletrônico pode fechar posições que não atendem requisitos de margem rapidamente.
Como funciona um Trade Trade Option
As opções de compra são apostas que o preço do ativo subjacente vai cair. Os lançamentos são excelentes instrumentos de negociação quando você está tentando se proteger contra perdas em ações, contratos de futuros ou commodities que você já possui.
Aqui é uma situação típica em que a compra de uma opção de venda pode ser benéfica: diga, por exemplo, que você comprou XYZ em US $ 31, mas você começa a se preocupar, porque o preço das ações está começando a derrubar porque o mercado está enfraquecendo.
Uma boa maneira de proteger-se quando você está nesta situação é comprar uma opção de venda. Então você decide comprar um 30 de agosto para um prêmio de US $ 1, o que custará US $ 100.
Ao comprar o put, você está bloqueando o valor do seu estoque em US $ 30 por ação até a data de validade na terceira sexta-feira de agosto. Se o preço das ações cair para US $ 20 por ação, você ainda pode vendê-lo para alguém em US $ 30 por ação, desde que a opção não tenha expirado. Na verdade, a opção de venda oferece o direito de vender o estoque em US $ 30, independentemente de quão baixo o preço caia.
Usar a opção de venda como seguro de portfólio corrige seu pior risco em US $ 200, o que inclui o prêmio de US $ 100 que você pagou pela opção de venda e $ 1 por ação que você pode perder depois de pagar US $ 31 por ação no estoque, se você exercer a colocação.
Sua outra alternativa quando o estoque cai abaixo de US $ 30 é vender a colocação no mercado e lucrar com a apreciação da opção enquanto mantém o estoque.
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