Compreendendo muito comércio de forex

Compreendendo Forex Trading Pips.

Se você é sério sobre se tornar um comerciante Forex bem sucedido, então há muita informação que você deve tentar e aprender sobre as estratégias e teorias envolvidas com a negociação de moedas estrangeiras. No entanto, começar com Forex trading é relativamente simples e muitos dos conceitos básicos são razoavelmente simples de aprender.

Antes mesmo de pensar em saltar e investir seu dinheiro, você deve se certificar de que você entende esses conceitos básicos e, em particular, você deve se familiarizar com a terminologia que é usada na negociação Forex. Um termo específico que você encontrará, e precisa entender, é um "pip". Este artigo explica explica o uso da palavra pip no Forex e o que é um pip.

O que é um Pip no Forex Trading?

Pip é, na verdade, um acrônimo; significa Percentage In Point. Simplesmente, um pip é a unidade de medida que é usada para expressar uma mudança de valores entre duas moedas - é a menor mudança de preço que uma taxa de câmbio específica pode fazer. Como a maioria das moedas principais são negociadas para 4 casas decimais, um pip é a mudança no último ponto decimal - o quarto - e, portanto, é equivalente a um centésimo de um por cento.

Quando você é negociador de Forex, você está sempre negociando em pares de moedas - isso é que você está realmente comprando uma moeda e vendendo outra. Por exemplo, você pode estar negociando Dólares dos Estados Unidos (USD) contra o Franco Suíço (CHF). Se a taxa de câmbio entre USD e CHF estiver em 1.1956 e depois se desloca para 1.1959, moveu 3 pips.

Calculando o Valor de uma Pipa.

Como cada moeda tem um valor que é expresso por sua relação com outra moeda, um pip pode ter valores reais diferentes dependendo do par de moeda que está sendo negociado. A maneira mais simples de determinar o valor de um pip é dividindo 0.0001 pela taxa de câmbio do par de moeda relevante. Alguns exemplos estão listados abaixo.

Suponha que a taxa USD / EUR seja 0.7341. Você dividiria 0.0001 por 0.7341, o que equivale a 0.000136. O valor de um pip para a moeda USD / EUR é, portanto, .000136.

Agora, suponha que a taxa USD / EUR seja 1.0146. Você dividiria 0.0001 por 1.0146, o que equivale a .000099. Nesse caso, o valor de um pip para a moeda USD / EUR é .000099.

A exceção ao acima é para pares de moedas que envolvem o iene japonês (JPY). As taxas de câmbio envolvendo o JPY são apenas cotadas em 2 casas decimais. Portanto, para calcular o pip de um par de moedas que inclui o JPY, você dividiria .01 pela taxa de câmbio.

Pips, lotes e alavancagem.

Há dois aspectos que se destacam dos exemplos acima. Em primeiro lugar, pode haver muitos cálculos envolvidos na elaboração dos pips relevantes, especialmente se você estiver negociando vários pares de moedas diariamente. No entanto, embora seja importante que você entenda como um pip é calculado, você realmente não precisa se preocupar em calcular o valor do pip, já que a maioria das plataformas de negociação on-line irá fazer esse cálculo para você. Em segundo lugar, é provável que você esteja se perguntando como você pode ganhar dinheiro com o Forex quando o valor de um pip é tão baixo - e é aí que muitos e alavancagem tornam-se relevantes.

Quando você está negociando Forex, você normalmente trocará por "Lotes". O tamanho padrão de um lote na negociação Forex é de US $ 100.000 (US $ 10.000 é referido como um lote mínimo) e quando você está negociando com esse tipo de dinheiro, alguns movimentos de pips podem fazer um lucro substancial - ou perda, é claro. Você não precisa necessariamente ter esse tipo de dinheiro de reposição para poder fazer negócios de Forex consideráveis, pois é possível usar alavancagem para tornar seu dinheiro mais difícil para você. Se você não está familiarizado com a alavancagem, é aqui que você usa fundos emprestados com base na quantidade real de dinheiro que você pode investir. É possível obter alavancagem em proporções de 100: 1 ou mesmo maiores.

Licitação / Solicitação de propagação.

Existe uma diferença fundamental entre negociar Forex on-line e ações de negociação quando se trata dos custos de transação. Quando você está negociando ações ou outros instrumentos financeiros, você será cobrado uma comissão por seu corretor toda vez que você comprar ou vender. No entanto, quando você está negociando Forex, não existe tal comissão para pagar - o custo da transação é a diferença em pips entre o preço da oferta e o preço de venda do par de moedas que você está negociando. Em qualquer ponto, o custo de comprar uma moeda será marginalmente superior ao preço de venda que você pode alcançar. Portanto, quando você está comprando, você precisará da moeda para aumentar uma certa quantidade de pips apenas para se equilibrar.

De um modo geral, a negociação mais ativa está em um par particular de moedas, quanto menor for o spread. Normalmente, um par de negociações activas como USD / EUR terá uma propagação de apenas 2 ou 3 pips. Compreender pips, lotes, alavancagem e o spread de oferta / oferta é crucial para obter lucro na negociação de Forex, então você realmente deve se dedicar a ter certeza de que compreende toda a informação acima.

Troca de moeda.

Matemática de negociação básica: pips, lotes e alavancagem.

Pips, Lots e Leverage - oh meu! Pips, Lots e Leverage - oh meu! Não, este não é o conjunto de uma nova produção retorcida do Mágico de Oz, na qual o Tin Man usa óculos e um protetor de bolso. Estas são algumas das palavras comuns utilizadas na troca de moeda que você precisará adicionar ao seu vocabulário para se tornar um investidor de Forex bem-sucedido.

Você provavelmente já se encontrou com esses termos durante sua investigação sobre negociação de moeda. É importante ter uma boa compreensão desses conceitos antes de avançarmos e explorar as matemáticas associadas a eles. Esses conceitos preparam o cenário para análise e negociação de Forex com conhecimento.

A Pip Exposed.

Conforme discutido em artigos de biblioteca anteriores, um pip é a menor mudança de preço que uma determinada taxa de câmbio pode fazer. A maioria dos pares de moedas principais tem um preço de quatro pontos decimais, portanto a menor alteração para a maioria das taxas de câmbio é igual a um aumento de 1 / 100th de um por cento.

Seus lucros e perdas podem ser calculados em termos de quantas pips você ganhou ou perda. Um pip é derivado comparando a taxa inicial com a taxa final. A diferença entre os dois é quantos pips você ganhou ou perdeu.

Por exemplo, se a taxa de câmbio para o USD / CHF fosse inicialmente 1.2155 e subiu para 1.2159, mudou 4 pips - o que poderia ser bom ou ruim, dependendo se você possui Francos ou Dólares.

Exemplos de Pip.

Cada moeda tem seu próprio valor, que geralmente é expresso em relação a outra moeda. Como tal, o valor de um pip é diferente para cada par de moedas e depende de vários fatores & # 8211; sendo o principal aspecto a taxa de câmbio.

O valor de um pip é derivado tomando 1 / 10.000 da maioria dos pares de moedas (isto é válido para todas as taxas de câmbio citadas com 4 casas decimais - Yen japonês ou JPY é uma exceção e será explicado mais tarde) e dividindo isso pela taxa de câmbio :

Deixe-nos dar uma olhada em várias das principais moedas para obter uma melhor compreensão de como um pip é calculado. Vamos expressar esses exemplos em que o USD é citado primeiro para expressar o valor do pip em termos de dólares norte-americanos.

Cálculos de Pip Pipes.

Vamos assumir que a taxa de câmbio para o USD / EUR é 0.7272. Uma vez que a taxa é citada para a quarta casa decimal, podemos usar nossa fórmula confiável de: pip = 1 / 10.000 ÷ Taxa de Câmbio. Assim,

0.0001 ÷ 0.7272 = 0.00013751.

Portanto, um pip para a moeda USD / EUR vale 0.000138.

Agora, vamos assumir que a taxa de câmbio para o USD / EUR é agora 1.1234. Usando nossa mesma lógica e fórmula, podemos calcular o valor de um pip:

0.0001 ÷ 1.1234 = 0.00008902.

Não parece muito? Bem, nas seguintes discussões sobre lotes e alavancagem, você verá como os pips podem se somar rapidamente.

Exceções de Pip.

Há um pouco de rugas em nossos cálculos de pip. O que acontece quando a taxa de câmbio de um par de moedas não é expressa em quatro casas decimais? Embora, isso não aconteça com muita freqüência, há uma ocorrência notável que é quando o iene japonês ou JPY faz parte do par de moedas.

Os pares de moedas que envolvem o JPY são citados com apenas duas casas decimais, então, em vez de usar 1 / 10.000, agora usaremos 1/100 no cálculo do nosso pip que ficará assim:

Vamos assumir que a taxa de câmbio para o USD / JPY é 123.51. Para calcular o valor de um pip para o par USD / JPY com uma taxa de câmbio de 123.51, nós realizaríamos a seguinte matemática:

0,01 ÷ 123,51 = 0,00008097.

Portanto, um pip para o USD / JPY vale 0.00008097.

Muito explicado.

Wheee Isso parece ser um monte de trabalho para calcular esse valor pequeno. Não se preocupe - os valores de pip serão quase sempre calculados para você pela maioria dos corretores e na maioria das plataformas de negociação on-line. Mas, uma questão maior provavelmente está começando a se formar em sua mente - Como faço para ganhar algum dinheiro na negociação Forex com esses pips sem valor.

A resposta pode ser explicada pela discussão do termo Forex de um lote. Spot Forex é negociado em lotes ou grupos. O tamanho padrão para um lote é de US $ 100.000 e US $ 10.000 é considerado um tamanho de lote mínimo. Uma vez que as moedas são mensuradas nos pequenos valores de um pip, os negócios de Forex são conduzidos com uma grande quantidade de dinheiro para obter lucro (ou sofrer perda).

Lots and Pips (Together at Last)

Vamos fingir que você acabou de herdar US $ 100.000 da sua tia Matilda (que ela descanse em paz) e decidiu executar alguns negócios de Forex. Uma vez que você tem US $ 100.000, você poderá comprar um tamanho de lote padrão de um corretor.

Depois de fazer algumas pesquisas, você decide comprar um lote padrão do USD / EUR a uma taxa de câmbio de 1.1234. Deixe descobrir o quanto um pip agora vale para você.

Nós fazemos isso usando nossa fórmula de pip de antes e multiplicando-a pelo seu valor de lote, então agora parece assim:

pip = (1/10 000 ÷ Taxa de Câmbio) x Valor do Lote.

Para aplicar isso ao nosso exemplo, nossa fórmula parece:

(0,0001 ÷ 1,1234) x $ 100,000 = $ 8,90 (arredondado para duas casas decimais)

Portanto, o valor de cada um dos pips em sua posse vale US $ 8,90 no momento da compra de Forex. Ok, vamos agora ver como esse pip pode ganhar algum dinheiro.

Lucrando com Pips e Lots.

As taxas de câmbio são cotadas em pares, bem como o spread de oferta / solicitação. O primeiro número no spread é conhecido como o preço da oferta e o segundo é conhecido como o preço do pedido. Então, para um spread de oferta / solicitação de 1.1229 / 34, o preço da oferta é de 1,12 29 e o preço do pedido é de 1,12 34.

Para o nosso exemplo - lembre-se de querida tia Matilda? - Vamos assumir que, quando compramos nosso lote de USD / EUR, o spread de oferta / solicitação foi 1.1229 / 34, e é por isso que conseguimos comprar nosso lote na taxa de câmbio de 1.1234 (o preço do pedido).

Poucas horas depois, você verifica a cotação USD / EUR e descobre que o spread de oferta / solicitação é agora 1.1240 / 1.1247. Isso significa que a taxa de câmbio em que você pode vender seu lote (o preço da oferta) aumentou para 1.1240. Então, quantos pips você ganhou?

Isso pode ser calculado subtraindo o preço de compra que você comprou o seu lote de moeda para o preço de oferta, agora você pode vender o seu lote de moeda e depois multiplicá-lo por 10.000. Parece confuso, mas a seguinte fórmula mostra como é simples usar o nosso exemplo:

1.1240 - 1.1234 = 0.0006, em seguida, multiplicado por 10.000 = 6 pips.

Agora, para calcular o seu lucro em dólares reais, tome o número de pips que ganhou e multiplique-o pelo valor de seus pips (que calculamos na seção anterior). Então, nosso lucro real do dinheiro que a tia Matilda nos deixou pode ser derivado da seguinte maneira:

(0.0001 ÷ 1.1234) x $ 100.000 = $ 8.90 x 6 pips = $ 53.40.

Tudo bem, então, se o tamanho do lote padrão para troca de moeda é de US $ 100.000, então você precisa ser um milionário para negociar Forex, certo? Historicamente, esse era o caso. Durante muito tempo, o comércio de moeda foi consignado em grandes corporações e ultra-rico. No entanto, a modernização regulatória permitiu que os comerciantes menores se envolvessem no Forex, permitindo negociações de alta alavancagem.

A alavancagem é a capacidade de usar fundos emprestados com base no montante principal de dinheiro que você pode investir. Muitos corretores de Forex oferecerão alavancagem em índices de até 400: 1. Isso significa que se você tiver US $ 250 para investir e um corretor esteja disposto a permitir que você alavanque esse dinheiro em uma proporção de 400: 1, então você pode comprar US $ 100.000 (US $ 250 x 400) ou um lote padrão.

Como isso é possível? Uma vez que as flutuações de Forex são tipicamente pequenas (um comércio de um cem ou 100 pips é considerado um grande movimento) - um corretor é capaz de manter uma pequena quantidade de garantia para uma determinada posição. Além disso, os corretores geralmente exigem um saldo mínimo para abrir uma conta com a quantidade de alavancagem oferecida ligada ao tamanho da conta aberta.

Leverage aplicado.

A alavancagem permite aos investidores Forex obter um retorno muito maior em seu investimento inicial (também permite perdas mais elevadas). Vamos usar outro exemplo para demonstrar como a alavancagem funciona.

Em vez de herdar US $ 100.000 da tia Matilda, vamos agora fingir que você leva $ 1.000, que ganhou grama cortante em seu tempo livre e abriu uma mini-conta com um corretor Forex respeitável que oferece alavancagem de 400: 1.

Agora, em vez de usar $ 100,000 para comprar um lote padrão, usamos $ 250 mais a alavancagem oferecida pelo corretor para comprar um lote padrão. Suponha que as mesmas condições existam quando fizeram quando usamos o dinheiro da tia Matilda e ganhamos US $ 53.40 em poucas horas. Nosso lucro ainda é o mesmo, mas nossa taxa de retorno é muito maior. Dê uma olhada:

Retorno sobre Investimento (ROI) com o dinheiro da tia Matilda & # 8217; $ 53.40 ÷ $ 100,000 = 0,05%.

ROI com alavancagem: $ 53.40 ÷ $ 250 = 21,36%

Como você pode ver, usar alavancagem GRANDE aumentar seu retorno sobre o investimento. Gostaria de ganhar 0,05% ou 21,36% em seu dinheiro arduamente ganho?

Margin Call.

Uma questão natural que surge quando se discute negociação de margem é o que acontece se eu perder mais dinheiro do que eu na minha conta? A maioria das chamadas de margem do instituto de corretores Forex para garantir que você nunca perca mais dinheiro que você investiu em sua conta.

A maioria das chamadas de margem é executada em tempo real e em uma base automática para fechar posições imediatamente antes de o mercado avançar contra um comércio. Requisitos de margem - a quantidade de dinheiro colocada como garantia quando abre uma posição de alavanca - varia de intermediário para intermediário e geralmente depende do tamanho da sua conta.

A negociação de margem pode ser arriscada se você não pesquisou minuciosamente as políticas de chamada de margem do seu corretor e não estiver confortável com o risco envolvido. No entanto, o uso da margem como alavanca aumentará consideravelmente seus lucros como um comerciante de Forex.

Agora você deve ser capaz de entender agora o que alguém quer dizer quando menciona um pip, muito ou alavancagem - mas também como aplicá-lo como comerciante Forex. Essa compreensão o ajudará enquanto continuamos nossa discussão sobre troca de moeda.

Escolhendo um grande tamanho em câmbio / Forex Trading.

O que é muito? Muitas referências ao menor tamanho de comércio disponível que você pode colocar ao negociar o mercado Forex. Normalmente, os corretores se referem a lotes por incrementos de 1000 ou um lote micro. É importante notar que o tamanho do lote afeta diretamente o risco que você está tomando.

Portanto, encontrar o melhor tamanho de lote com uma ferramenta como uma calculadora de gerenciamento de riscos ou algo com uma saída desejada pode ajudá-lo a determinar o tamanho desejado do lote com base no tamanho de suas contas atuais, seja praticado ou ao vivo, além de ajudá-lo a entender o montante que você gostaria de arriscar.

O tamanho do lote afeta diretamente o quanto um movimento de mercado afeta suas contas para que 100 pips se movam em um pequeno comércio não serão sentidos quase tanto quanto o mesmo cem pip se mover em um tamanho de comércio muito grande. Aqui está uma definição de tamanhos de lote diferentes que você encontrará em sua carreira comercial, bem como uma analogia útil emprestada de um dos livros mais respeitados no negócio comercial.

Usando Micro Lots.

Micro lotes são o menor lote negociável disponível para a maioria dos corretores. Um lote micro é um monte de 1000 unidades de sua moeda de financiamento contábil. Se sua conta é financiada em dólares americanos, um lote micro é de US $ 1000 na moeda base que você quer negociar. Se você estiver negociando um par baseado em dólares, 1 pip seria igual a 10 centavos. Micro lotes são muito bons para iniciantes que precisam estar mais à vontade durante a negociação.

Usando Mini Lots.

Antes dos micro lotes, havia mini-lotes. Um lote mínimo é de 10.000 unidades da moeda de financiamento da sua conta.

Se você estiver negociando uma conta com base em dólar e negociando um par baseado em dólares, cada pip em um comércio valeria cerca de US $ 1. Se você é iniciante e quer começar a comercializar usando mini lotes, fique bem capitalizado.

$ 1 por pip parece uma pequena quantidade, mas na negociação forex, o mercado pode mover 100 pips por dia, às vezes até em uma hora.

Se o mercado estiver se movendo contra você, isso é uma perda de $ 100. Cabe-lhe decidir a sua máxima tolerância ao risco, mas para trocar uma mini conta, você deve começar com pelo menos US $ 2000 para se sentir confortável.

Usando lotes padrão.

Um lote padrão é um lote de unidade de 100k. Esse é um comércio de US $ 100.000 se você estiver negociando em dólares. O tamanho médio de pip para lotes padrão é de US $ 10 por pip. Isso é melhor lembrado como uma perda de US $ 100 quando você está apenas abaixo de 10 pips. Os lotes padrão são para contas de tamanho institucional. Isso significa que você deve ter US $ 25.000 ou mais para fazer negócios com lotes padrão.

A maioria dos comerciantes de forex que você enfrenta vai negociar mini lotes ou micro lotes. Pode não ser glamuroso, mas mantenha o tamanho do seu lote dentro do motivo para o tamanho da sua conta ajudará você a sobreviver a longo prazo.

Uma visualização útil.

Se você teve o prazer de ler Mark Douglas & # 39; Trading In The Zone, você pode se lembrar da analogia que ele fornece aos comerciantes que ele treinou e que é compartilhado no livro. Em suma, ele recomenda comparar o tamanho do lote que você troca e como um movimento no mercado afetaria a quantidade de apoio que você tem sob você enquanto atravessa um vale quando ocorre algo inesperado.

Expandindo neste exemplo, um tamanho de comércio muito pequeno em relação às suas contas seria como andar por um vale em uma ponte muito larga e estável, onde pouco o perturbaria, mesmo que houvesse uma tempestade ou fortes chuvas.

Agora imagine que, quanto maior for o seu comércio, menor será o suporte ou a estrada sob você.

Quando você coloca um tamanho de comércio extremamente grande em relação às suas contas, a estrada fica tão estreita como um fio de corda bamba, de modo que qualquer pequeno movimento no mercado, como uma rajada de vento no exemplo, poderia enviar um comerciante o ponto de não retorno .

Entendendo pips e lotes.

Mesmo que o mercado Forex compartilhe muitas características comuns com outras opções de investimento, é muito diferente na mecânica usada para fazer seus negócios. Dois desses aspectos únicos são os conceitos de Pips e Lots. Compreender o significado desses termos e como usá-los adequadamente permitirá que maximize seus ganhos no mercado Forex.

Pips e Lots são dois termos que a maioria dos novos investidores de Forex não podem entender completamente e só sabem que eles influenciam a maneira como eles comercializam e seus ganhos. Simplificando, ambos os termos são usados ​​como uma unidade de medida para negociação que ajudará a definir como um corretor faz seus negócios e qual o tipo de lucro que você pode esperar do seu investimento.

Pips Determine seu lucro.

Um pip é a menor medida de movimento no valor de uma moeda e determina seu lucro em um comércio específico. Este valor de pip pode variar entre corretores, então é sempre uma boa idéia entender como o corretor que você está usando para negociar define esse valor. A maioria dos corretores maiores baseia o movimento de um par de moedas em uma pipa completa, mas também pode oferecer cortes fracos também para alguns de seus clientes. Estes pips representam um pequeno aumento ou diminuição no valor de uma moeda, que variará de acordo com o par que você está negociando. Por exemplo, se você estiver negociando o par de moedas USD / JPY, cada pip de movimento é igual a .01 centavos de valor. Outros pares de moedas como o GPB / USD usam um valor de .0001 para definir o pip e o movimento do valor da moeda será necessário ser muito maior para gerar um lucro similar.

Para os comerciantes mais novos, é mais fácil calcular o sucesso de suas estratégias comerciais com base em seus ganhos de pip sozinhos. Isso dá a esses comerciantes uma indicação clara de quão bem uma estratégia específica está funcionando para eles ao longo do tempo sem o trabalho de converter os vários valores de pip em dólares reais.

Lotes definem seu investimento mínimo.

Muito é definido como o menor grupo de pares de moedas que você pode negociar com um corretor. Esse valor varia com o par de moedas que você está negociando, bem como o corretor que você está usando para fazer seus negócios. Por exemplo, muitos corretores maiores estabelecem o tamanho do lote para negociar pares baseados em USD em 100.000. Isso significa que qualquer vez que você troca contra essa moeda, o menor investimento que você pode fazer da sua conta é 100K.

Nos últimos anos, os corretores estabeleceram contas mais flexíveis para comerciantes menores que reduziram os requisitos do lote. Essas contas Mini e Micro apresentam um saldo e patrimônio de abertura menor do que uma conta completa, mas também permitem que um comerciante de Forex faça investimentos menores. Com essas contas mais recentes, a maioria dos corretores agora oferece tamanhos de lote de 10.000 unidades da moeda base para contas Mini e 1.000 unidades da moeda base para contas Micro. Estes tamanhos de lote menores permitem que novos investidores de Forex troquem no mercado sem a preocupação de ter que fazer o investimento maior de 100K. Embora essas contas menores normalmente ofereçam um menor valor de alavancagem do que uma conta completa, eles permitem que os investidores ainda colhem os lucros de um comércio sábio.

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